一、行情回顾                                                                        2015-04-01

现货市场

今日再度受到存款保险等消息影响指数反弹推升，二线蓝筹借机补涨，午后高位横向整理，终市以阳线报收，成交量减少。盘面上充电桩、4G概念、通信行业、三网融合、智能电网、金融机具、燃料电池、家电等板块涨幅居前，少部分个股等回调。收盘涨停129家以上升通道个股为主，无跌停。沪深300板块上涨261家，下跌13家，全面上涨。

期货市场

主力合约IF1504今日开盘后一路震荡走高，尾市冲高后快速回落，收盘较昨日结算价上涨1.71％，成交量持平略减。四个合约基差小幅走弱，近月平水。

二、交易数据

指数期货

收盘

日涨跌

涨跌幅
(%)

成交量
(万手)

成交变化

持仓量
(手)

持仓变化

成交额
(亿)

基差

基差变化

沪深300

4123.9

72.7

1.79

32951.3

-10655.3

—

—

4666.0

—

—

IF1504

4122.8

69.4

1.71

156.10

-3.52

41773

10196

19278.7

1.10

-14.31

IF1505

4135.2

61.4

1.51

2.20

-0.31

6919

-559

272.4

-11.30

-10.91

IF1506

4140

66.2

1.63

13.23

-3.19

56214

1210

1640.1

-16.10

-18.51

IF1509

4150.2

68

1.67

2.41

-0.89

33826

594

299.0

-26.30

-13.31

国内市场

上证综指

深证成指

中小板

创业板

大盘股

中盘股

小盘股

Shibor
(%)

一年国债
收益(%)

美元
中间价

收盘点位

3810.3

13394.7

8233.1

2404.9

4213.5

5610.0

6120.4

3.09

3.29

6.14

涨跌幅(%)

1.66

1.78

2.84

2.99

1.80

1.92

2.66

0.00

0.00

0.02

权重板块

金融地产

工业

原材料

能源

可选消费

主要消费

医药卫生

信息技术

电信业务

公用事业

权重(%)

38.66

13.19

8.92

5.9

11.17

7.69

6.27

3.66

1.46

3

涨跌幅(%)

1.57

1.85

1.28

1.23

2.30

1.05

2.03

3.10

5.17

1.43

指数贡献

24.57

9.87

4.61

2.93

10.43

3.29

5.17

4.59

3.06

1.74

国际市场

道琼斯

纳斯达克

标普500

德国DAX

富时100

法国CAC

恒生指数

日经225

美元指数

CRB指数

收盘点位

17776.1

4900.9

2067.9

11966.2

6773.0

5033.6

25082.8

19034.8

98.41

306.4

涨跌幅%

-1.11

-0.94

-0.88

-0.99

-1.72

-0.98

0.73

-0.90

0.44

0.00

三、市场要闻

1.   存款保险制度5月实施最高偿付额50万

2.   3月券商揽入佣金294亿元创历史新高.

3.   3月71家公司获重要股东增持398家遭减持

4.   上周A股新增开户1667967户环比升46.51%

5.   商务部回应经贸热点：积极探讨建设新的自贸区

6.   渝长厦高铁争入国家规划或成一带一路新通道

7.   保监会取消七项行政审批：险企5%以下股权转让改为备案制

8.   IPO在审企业向交易所分流传初审名单已拟定

9.   中指院：3月百城房价持续“双跌”去库存节奏加快

10.  中国3月汇丰制造业PMI终值49.6为四个月来最低

11.    4月1日统计局数据显示， 3月制造业PMI为50.1%，比上月回升0.2个百分点，重回扩张区间

四、操作建议

今日市场受PMI数据略超预期等利好影响，涨升一片，二线股以及上升通道保持完好个股纷纷展开二次突破，在涨停榜遍地开花的繁荣景象下，不排除部分个股资金配合市场借助利好加紧拉台出货，总体上在政策不断利好出台的支撑下，牛市格局未发生变化。技术上，现货市场缩量反弹，投资者普遍乐观心态，两阳夹一阴的多方炮走势虽是强烈看多信号，但是从盘面细节看，连续两日的尾市快速下挫显示盘中已有分化，需提高警惕慎防技术陷阱；基差小幅走弱，升水较少，期指看多情绪减弱。操作上，多头逢高可暂时减持，中线多头可待回调10日线再行加仓；日内交易方面，股指或震荡加快，以30分钟BOLL线上下轨分别为压力与支撑，注意设置保护位，以5分钟KDJ的KD交叉买卖规则为波段交易信号参考。

五、经济日历

2015年04月10日 中国CPI